Erhältlich:
Nicht auf Lager
Buch (Softcover): Fachbuch
Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer
Eine Analyse am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken
Unsere-Artikel-Nr.: P35452974
EAN: 9783834911032
Erhältlich:
Nicht auf Lager
Zustellung: Di, 13.10.2026
Versand: Kostenlos
-15.0 %
CHF 90.–
CHF 76.50
Beschreibung
Im Risikomanagement von Kreditinstituten besteht das Problem, dass ein Handel von einzelnen Krediten nur stark eingeschränkt möglich ist. Zudem existiert bisher kein institutionalisierter, liquider Markt. Daher kommen Transaktionen, die Kreditinstituten einen Kreditrisikotransfer erlauben und so eine Rendite-Risiko-optimierte Asset Allocation sicherstellen, eine elementare Bedeutung zu. Marco Kern erarbeitet einen umfassenden Lösungsansatz zur Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Dieser orientiert sich am Bedarf kleiner und mittlerer Banken und unterstützt deren Evolution vom Risk Taker zum Risk Manager. Der Autor stellt die nutzbaren Kapitalmarktinstrumente am Beispiel deutscher Genossenschaftsbanken dar und analysiert die Hemmnisse, die eine stärkere Verbreitung dieser Instrumente begrenzen. Er leitet Erfolgsfaktoren zur Erhöhung der Fungibilität des kapitalmarktorientierten Kreditrisikotransfers sowie eines potenziellen Lösungsmodells her und leistet damit einen wertvollen Beitrag für die bankbetriebliche Praxis.
Spezifikationen
Sprache
- Deutsch
Autor
- Marco Kern
- Prof. Dr. Thomas A. Lange
Zielgruppe
- Research
Erscheinungsjahr
- 2008
Format
- Buch (Softcover)
Anzahl Seiten
- 313